单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,355.29 | 989.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.38 | 0.68 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.98 | 30.02 |
清算备付金 | 15.04 | 21.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 177.39 |
新股申购款 | 63.36 | 75.89 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,748.16 | 14,961.64 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 16.88 | 21.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.81 | 3.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 12.31 | 78.50 |
其他应付款项 | 23.26 | 10.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 227.31 | 34.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 282.58 | 148.32 |
基金单位总额 | 14,144.24 | 13,808.57 |
未分配净收益 | -678.65 | 1,004.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,465.59 | 14,813.32 |
负债及持有人权益合计 | 13,748.16 | 14,961.64 |
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