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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100,480.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 728.12 | 145,452.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.89 | 250.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.04 | 16.88 |
| 清算备付金 | 285.90 | 205.36 |
| 应收股票清算款 | 1,842.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.63 | 3.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,924.32 | 263,721.89 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 3.30 | 133.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 22.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 64.40 | 37.48 |
| 其他应付款项 | 18.80 | 18.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.42 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87.47 | 212.25 |
| 基金单位总额 | 6,446.99 | 257,780.47 |
| 未分配净收益 | 389.87 | 5,729.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,836.85 | 263,509.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,924.32 | 263,721.89 |
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