 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,692.75 | 2,334.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 5.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.71 | 18.59 |
| 清算备付金 | 80.36 | 269.78 |
| 应收股票清算款 | 390.21 | 382.82 |
| 新股申购款 | 7.66 | 56.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,049.68 | 18,897.80 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 15.84 | 24.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.64 | 4.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.38 | 106.49 |
| 其他应付款项 | 7.51 | 21.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.00 | 253.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 134.37 | 409.73 |
| 基金单位总额 | 13,457.35 | 15,208.89 |
| 未分配净收益 | -542.05 | 3,279.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,915.31 | 18,488.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,049.68 | 18,897.80 |
Copyright © U8基金网