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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,999.61 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,023.17 | 17,872.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.61 | 2.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 126.60 | 201.89 |
| 清算备付金 | 343.02 | 944.86 |
| 应收股票清算款 | 1,685.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.63 | 36.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,601.62 | 128,725.15 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 110.93 | 161.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.49 | 26.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,918.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 239.48 | 676.94 |
| 其他应付款项 | 14.59 | 27.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.99 | 1,969.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 455.48 | 11,781.34 |
| 基金单位总额 | 99,317.63 | 106,702.45 |
| 未分配净收益 | -6,171.49 | 10,241.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,146.14 | 116,943.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,601.62 | 128,725.15 |
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