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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,518.82 | 13,194.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 604.07 | 281.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 316.03 | 486.84 |
| 清算备付金 | 692.01 | 2,944.82 |
| 应收股票清算款 | 8,342.52 | 582.74 |
| 新股申购款 | 9.64 | 34.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 308,666.52 | 417,753.91 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 361.30 | 562.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.22 | 93.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,516.66 | 925.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 451.09 | 1,004.84 |
| 其他应付款项 | 20.54 | 14.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 116.37 | 1,103.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,526.17 | 3,704.55 |
| 基金单位总额 | 392,524.30 | 412,020.86 |
| 未分配净收益 | -93,383.95 | 2,028.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,140.35 | 414,049.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 308,666.52 | 417,753.91 |
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