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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,952.39 | 1,580.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.44 | 0.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.20 | 40.26 |
| 清算备付金 | 32.11 | 100.64 |
| 应收股票清算款 | 239.01 | 289.78 |
| 新股申购款 | 0.30 | 4.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,099.99 | 14,081.27 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 15.23 | 19.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.54 | 3.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 313.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 106.21 | 70.74 |
| 其他应付款项 | 24.35 | 10.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 146.35 | 66.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 608.16 | 169.72 |
| 基金单位总额 | 11,921.59 | 12,193.27 |
| 未分配净收益 | 570.25 | 1,718.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,491.83 | 13,911.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,099.99 | 14,081.27 |
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