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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,633.71 | 9,991.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.42 | 2.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.68 | 78.18 |
| 清算备付金 | 273.35 | 244.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.62 | 3.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,913.55 | 97,780.64 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 94.33 | 126.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.72 | 21.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 114.34 | 159.28 |
| 其他应付款项 | 19.61 | 30.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 130.32 | 103.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 376.55 | 439.78 |
| 基金单位总额 | 97,296.59 | 105,781.61 |
| 未分配净收益 | -19,759.60 | -8,440.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,536.99 | 97,340.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,913.55 | 97,780.64 |
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