单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 286.73 | 572.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 271.46 | 546.88 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.09 | 1.12 |
清算备付金 | 46.39 | 31.78 |
应收股票清算款 | 117.95 | 0.00 |
新股申购款 | 1.01 | 467.54 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,259.44 | 26,748.69 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 6.87 | 12.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.96 | 3.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 800.00 | 5,809.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 200.17 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 18.77 | 2.13 |
其他应付款项 | 12.49 | 5.22 |
应付利息 | 0.26 | 3.27 |
应付赎回款 | 83.49 | 99.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,125.60 | 5,937.91 |
基金单位总额 | 11,804.65 | 20,204.52 |
未分配净收益 | 329.19 | 606.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,133.84 | 20,810.77 |
负债及持有人权益合计 | 13,259.44 | 26,748.69 |
Copyright © U8基金网