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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,228.64 | 10,221.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.94 | 2.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.89 | 232.94 |
| 清算备付金 | 620.53 | 1,162.93 |
| 应收股票清算款 | 3,297.75 | 2,078.91 |
| 新股申购款 | 29.19 | 241.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,493.24 | 80,693.01 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 81.92 | 104.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.65 | 17.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 215.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 434.59 | 776.74 |
| 其他应付款项 | 21.13 | 28.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 769.91 | 820.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,321.20 | 1,963.03 |
| 基金单位总额 | 58,545.86 | 63,680.97 |
| 未分配净收益 | 6,626.18 | 15,049.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,172.04 | 78,729.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,493.24 | 80,693.01 |
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