单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 7,840.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 989.99 | 1,455.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.42 | 247.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 69.26 | 7.64 |
清算备付金 | 234.35 | 149.35 |
应收股票清算款 | 1,399.50 | 0.00 |
新股申购款 | 255.96 | 7.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,889.56 | 25,926.04 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 11.52 | 15.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.16 | 2.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 209.23 | 19.30 |
其他应付款项 | 20.45 | 18.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.81 | 3.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 256.30 | 60.03 |
基金单位总额 | 15,182.28 | 22,158.40 |
未分配净收益 | 3,450.98 | 3,707.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,633.26 | 25,866.01 |
负债及持有人权益合计 | 18,889.56 | 25,926.04 |
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