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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,281.50 | 1,017.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.45 | 1,401.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.13 | 10.51 |
| 清算备付金 | 0.00 | 123.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,380.96 | 63,709.37 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 10.34 | 53.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.07 | 10.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.98 | 3.02 |
| 其他应付款项 | 41.37 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.34 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54.75 | 189.63 |
| 基金单位总额 | 4,994.22 | 60,876.14 |
| 未分配净收益 | 331.99 | 2,643.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,326.21 | 63,519.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,380.96 | 63,709.37 |
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