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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 76,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103,102.42 | 1,220.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 42.55 | 62.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 1.44 |
| 清算备付金 | 910.10 | 11.23 |
| 应收股票清算款 | 1,979.42 | 34,181.93 |
| 新股申购款 | 2.43 | 22.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 117,019.54 | 119,485.55 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 114.65 | 122.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.88 | 25.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.82 | 2.70 |
| 其他应付款项 | 23.65 | 12.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.06 | 132.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 183.06 | 296.19 |
| 基金单位总额 | 112,620.88 | 116,143.48 |
| 未分配净收益 | 4,215.60 | 3,045.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,836.48 | 119,189.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 117,019.54 | 119,485.55 |
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