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博时新起点混合C详情
博时新起点混合C(001425)资产负债表
进入博时新起点混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本3,980.0348,520.24
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,070.0848,224.45
  应收股利0.000.00
  利息合计3.51113.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.388.15
  清算备付金190.48827.80
  应收股票清算款0.5025,041.32
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,425.14126,698.75
负债
  应付基金管理费4.41107.12
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.1026.78
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金16.4016.21
  其他应付款项21.919.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.200.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额44.46169.82
  基金单位总额5,391.58127,481.12
  未分配净收益-10.90-952.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,380.68126,528.94
  负债及持有人权益合计5,425.14126,698.75

 
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