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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 55,509.68 | 7,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 238,019.50 | 328,820.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 949.25 | 990.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 326.25 | 826.74 |
| 清算备付金 | 1,525.45 | 1,972.10 |
| 应收股票清算款 | 381.28 | 6,259.85 |
| 新股申购款 | 189.39 | 262.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,722,875.75 | 2,117,110.60 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 2,069.62 | 2,756.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 344.94 | 459.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,249.63 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,152.62 | 1,244.69 |
| 其他应付款项 | 23.30 | 30.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,354.23 | 2,884.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,194.33 | 7,375.06 |
| 基金单位总额 | 2,033,272.03 | 2,136,816.06 |
| 未分配净收益 | -320,590.61 | -27,080.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,712,681.42 | 2,109,735.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,722,875.75 | 2,117,110.60 |
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