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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,079.87 | 326,716.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,571.02 | 7,372.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,407.79 | 770.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.55 | 12.02 |
| 清算备付金 | 97.13 | 397.32 |
| 应收股票清算款 | 526.23 | 40,007.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 131,883.32 | 471,499.15 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 198.07 | 617.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.01 | 102.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.04 | 17.93 |
| 其他应付款项 | 14.54 | 11.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 357.83 | 568.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 633.19 | 1,348.17 |
| 基金单位总额 | 127,543.96 | 464,246.58 |
| 未分配净收益 | 3,706.16 | 5,904.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,250.13 | 470,150.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 131,883.32 | 471,499.15 |
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