 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 14,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50,228.94 | 0.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.82 | 42.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 237.80 | 1,438.91 |
| 清算备付金 | 1,011.55 | 64,184.02 |
| 应收股票清算款 | 14,271.93 | 9,999.99 |
| 新股申购款 | 253.12 | 474.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 849,052.02 | 1,128,636.21 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 987.86 | 1,438.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 676.31 | 1,370.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,982.26 | 5,629.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 765.18 | 472.85 |
| 其他应付款项 | 25.42 | 26.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,919.21 | 2,296.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,356.22 | 11,234.52 |
| 基金单位总额 | 1,586,798.24 | 1,584,348.61 |
| 未分配净收益 | -752,102.44 | -466,946.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 834,695.80 | 1,117,401.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 849,052.02 | 1,128,636.21 |
Copyright © U8基金网