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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 55,000.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.48 | 951.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 124.74 | 2,519.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.20 | 14.64 |
| 清算备付金 | 302.60 | 366.39 |
| 应收股票清算款 | 253.95 | 6,179.78 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,346.51 | 278,181.67 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 7.35 | 184.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.92 | 23.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,223.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.42 | 25.08 |
| 其他应付款项 | 18.93 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.72 | 5,583.56 |
| 基金单位总额 | 11,183.28 | 273,900.53 |
| 未分配净收益 | 100.51 | -1,302.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,283.79 | 272,598.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,346.51 | 278,181.67 |
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