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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,146.80 | 42,924.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.74 | 11.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 101.14 | 333.20 |
| 清算备付金 | 576.75 | 533.07 |
| 应收股票清算款 | 11,650.17 | 5,386.61 |
| 新股申购款 | 79.51 | 291.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 286,400.75 | 337,312.02 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 348.07 | 477.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.01 | 79.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 446.30 | 517.26 |
| 其他应付款项 | 28.95 | 24.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,902.27 | 2,631.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,783.60 | 3,730.10 |
| 基金单位总额 | 323,046.35 | 306,764.79 |
| 未分配净收益 | -39,429.20 | 26,817.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 283,617.15 | 333,581.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 286,400.75 | 337,312.02 |
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