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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,093.02 | 12,253.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 135.51 | 261.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.35 | 138.59 |
| 清算备付金 | 545.85 | 542.86 |
| 应收股票清算款 | 14,734.97 | 142.24 |
| 新股申购款 | 21.14 | 168.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,725.54 | 201,968.82 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 188.97 | 263.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.49 | 43.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,272.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 340.59 | 357.97 |
| 其他应付款项 | 25.93 | 22.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 496.38 | 1,964.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,083.36 | 8,925.92 |
| 基金单位总额 | 166,844.06 | 172,665.71 |
| 未分配净收益 | -9,201.89 | 20,377.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,642.18 | 193,042.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,725.54 | 201,968.82 |
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