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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,145.60 | 285,788.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 737.80 | 1,235.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.95 | 16.12 |
| 清算备付金 | 15.34 | 329.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16,823.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,025.79 | 347,831.07 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 28.51 | 426.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.91 | 71.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.79 | 23.78 |
| 其他应付款项 | 20.07 | 20.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.92 | 33.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 180.35 | 17,410.72 |
| 基金单位总额 | 42,624.23 | 333,021.26 |
| 未分配净收益 | 221.21 | -2,600.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,845.44 | 330,420.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,025.79 | 347,831.07 |
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