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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.00 | 85,320.14 | 149,956.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233.71 | 58,038.89 | 1,064,931.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,290.13 | 1,390.58 | 1,182.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.62 | 20.63 | 9.64 |
| 清算备付金 | 210.81 | 5,505.18 | 1,854.69 |
| 应收股票清算款 | 196.59 | 39,297.83 | 10,304.20 |
| 新股申购款 | 0.09 | 0.00 | 175.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,317.09 | 292,836.28 | 1,322,914.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 48.67 | 194.85 | 1,474.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.28 | 54.13 | 245.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 39,100.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.25 | 0.00 | 995.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.82 | 11.19 | 53.05 |
| 其他应付款项 | 33.19 | 30.10 | 10.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.79 | 366.40 | 2,435.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 291.00 | 39,769.50 | 5,352.27 |
| 基金单位总额 | 92,778.64 | 246,007.60 | 1,294,954.55 |
| 未分配净收益 | 6,247.45 | 7,059.18 | 22,608.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,026.09 | 253,066.78 | 1,317,562.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,317.09 | 292,836.28 | 1,322,914.84 |
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