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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 395,210.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 615.31 | 93,379.99 | 862,633.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,339.27 | 1,591.24 | 2,475.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.90 | 22.71 | 27.01 |
| 清算备付金 | 3,090.83 | 4,855.14 | 3,445.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40,297.83 | 10,721.82 |
| 新股申购款 | 18.01 | 0.09 | 55.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 200,524.13 | 264,505.22 | 1,363,896.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 81.03 | 198.53 | 1,560.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.76 | 55.15 | 260.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,810.00 | 40,100.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 96.48 | 0.00 | 994.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.92 | 14.32 | 52.04 |
| 其他应付款项 | 36.49 | 35.20 | 22.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.05 | 439.10 | 3,241.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,121.86 | 40,850.69 | 6,266.88 |
| 基金单位总额 | 135,141.22 | 211,168.40 | 1,318,103.25 |
| 未分配净收益 | 29,261.05 | 12,486.13 | 39,526.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,402.27 | 223,654.53 | 1,357,629.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 200,524.13 | 264,505.22 | 1,363,896.47 |
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