单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 72,000.16 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 230.05 | 1,413.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,668.59 | 310.87 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.09 | 23.18 |
清算备付金 | 11.68 | 38.10 |
应收股票清算款 | 1,100.39 | 201.60 |
新股申购款 | 1.30 | 13.39 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 286,982.55 | 258,845.82 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 147.48 | 152.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.60 | 32.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,699.93 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.84 | 37.32 |
其他应付款项 | 9.95 | 14.06 |
应付利息 | 1.87 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.27 | 15.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,902.17 | 252.59 |
基金单位总额 | 246,692.61 | 247,957.68 |
未分配净收益 | 20,387.76 | 10,635.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 267,080.38 | 258,593.23 |
负债及持有人权益合计 | 286,982.55 | 258,845.82 |
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