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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 71,040.11 | 10,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65,796.65 | 116,804.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 975.02 | 1,372.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 293.46 | 831.06 |
| 清算备付金 | 909.63 | 1,719.88 |
| 应收股票清算款 | 4,027.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 116.82 | 120.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,399,616.09 | 1,738,589.92 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 1,667.36 | 2,135.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 277.89 | 355.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 71,132.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 481.14 | 1,250.17 |
| 其他应付款项 | 24.23 | 35.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,805.91 | 3,227.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,256.54 | 78,136.65 |
| 基金单位总额 | 1,954,560.26 | 2,015,203.44 |
| 未分配净收益 | -559,200.71 | -354,750.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,395,359.55 | 1,660,453.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,399,616.09 | 1,738,589.92 |
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