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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,091.50 | 13,249.36 |
| 应收股利 | 1,991.28 | 2.96 |
| 利息合计 | 9.56 | 3.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.36 | 10.56 |
| 清算备付金 | 4,074.51 | 650.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 853.66 |
| 新股申购款 | 1.33 | 52.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 217,562.79 | 73,253.65 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 232.24 | 93.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.71 | 15.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,925.63 | 736.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 82.47 | 25.69 |
| 其他应付款项 | 14.31 | 8.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 195.58 | 290.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,488.94 | 1,169.46 |
| 基金单位总额 | 224,085.30 | 72,798.46 |
| 未分配净收益 | -14,011.45 | -714.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 210,073.86 | 72,084.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 217,562.79 | 73,253.65 |
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