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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 146,513.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.91 | 44,916.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 899.07 | 299.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.87 | 44.48 |
| 清算备付金 | 1,049.69 | 846.99 |
| 应收股票清算款 | 499.01 | 1,923.90 |
| 新股申购款 | 9.89 | 13.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,089.61 | 209,287.38 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 83.73 | 219.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.95 | 36.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,180.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.68 | 49.48 |
| 其他应付款项 | 20.29 | 9.90 |
| 应付利息 | 5.85 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 368.76 | 513.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,696.26 | 829.75 |
| 基金单位总额 | 77,952.93 | 204,333.60 |
| 未分配净收益 | 2,440.42 | 4,124.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,393.35 | 208,457.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,089.61 | 209,287.38 |
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