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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.02 | 4,300.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,300.40 | 14,864.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.62 | 2.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 134.35 | 66.83 |
| 清算备付金 | 216.44 | 323.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 763.09 |
| 新股申购款 | 1.55 | 3.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,269.08 | 71,490.13 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 82.23 | 74.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.71 | 12.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,576.87 | 1,338.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 120.29 | 137.99 |
| 其他应付款项 | 29.44 | 18.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 94.11 | 199.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,916.65 | 1,781.83 |
| 基金单位总额 | 84,440.33 | 68,986.68 |
| 未分配净收益 | -18,087.90 | 721.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,352.43 | 69,708.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,269.08 | 71,490.13 |
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