单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,722.51 | 4,025.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.49 | 0.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.85 | 72.93 |
清算备付金 | 107.22 | 283.05 |
应收股票清算款 | 513.52 | 0.00 |
新股申购款 | 1.29 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,661.67 | 29,625.16 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 24.84 | 36.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.14 | 6.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 818.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 91.16 | 141.81 |
其他应付款项 | 23.09 | 10.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.44 | 43.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 151.68 | 1,056.18 |
基金单位总额 | 30,687.89 | 32,054.64 |
未分配净收益 | -10,177.90 | -3,485.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,509.99 | 28,568.98 |
负债及持有人权益合计 | 20,661.67 | 29,625.16 |
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