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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,960.03 | 115,005.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,538.31 | 4,458.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,426.48 | 4,294.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.29 | 13.84 |
| 清算备付金 | 1,469.54 | 640.45 |
| 应收股票清算款 | 4.01 | 14,040.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 23.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,172.16 | 399,681.97 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 84.87 | 293.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.58 | 81.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 13,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.14 | 20.67 |
| 其他应付款项 | 24.65 | 27.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.73 | 321.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 325.17 | 14,600.92 |
| 基金单位总额 | 110,372.29 | 377,480.68 |
| 未分配净收益 | 4,474.71 | 7,600.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,846.99 | 385,081.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,172.16 | 399,681.97 |
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