单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 100,000.24 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 548.31 | 127,584.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 131.41 | 556.91 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 45.86 | 42.07 |
清算备付金 | 69.12 | 397.81 |
应收股票清算款 | 41.27 | 306.99 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,462.07 | 254,640.82 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 22.83 | 180.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.28 | 33.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.47 | 136.02 |
其他应付款项 | 19.80 | 17.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.51 | 29.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 113.85 | 419.50 |
基金单位总额 | 24,092.11 | 253,420.94 |
未分配净收益 | 256.11 | 800.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,348.22 | 254,221.31 |
负债及持有人权益合计 | 24,462.07 | 254,640.82 |
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