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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 21,000.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,253.45 | 610.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,987.53 | 924.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.66 | 74.50 |
| 清算备付金 | 174.61 | 243.30 |
| 应收股票清算款 | 3,081.47 | 1,000.15 |
| 新股申购款 | 0.00 | 48.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,688.85 | 109,426.98 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 108.49 | 147.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.08 | 24.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,269.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 324.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.16 | 56.00 |
| 其他应付款项 | 9.29 | 31.83 |
| 应付利息 | 7.09 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 697.67 | 2,085.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,463.65 | 2,345.11 |
| 基金单位总额 | 86,436.33 | 105,205.04 |
| 未分配净收益 | -211.13 | 1,876.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,225.20 | 107,081.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,688.85 | 109,426.98 |
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