 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,568.07 | 67,931.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.63 | 14.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 130.65 | 573.30 |
| 清算备付金 | 800.16 | 2,601.20 |
| 应收股票清算款 | 3,373.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.94 | 154.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 815,072.08 | 1,041,823.28 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 975.34 | 1,281.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 162.56 | 213.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,683.00 | 11,525.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 504.24 | 1,124.20 |
| 其他应付款项 | 18.62 | 18.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,702.39 | 2,052.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,046.15 | 16,215.59 |
| 基金单位总额 | 1,057,730.62 | 1,092,539.10 |
| 未分配净收益 | -247,704.69 | -66,931.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 810,025.93 | 1,025,607.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 815,072.08 | 1,041,823.28 |
Copyright © U8基金网