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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,000.00 | 166,100.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 776.15 | 50,010.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 109.71 | 2,994.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.43 | 61.01 |
| 清算备付金 | 2,169.91 | 14,790.22 |
| 应收股票清算款 | 85.56 | 119.78 |
| 新股申购款 | 2,366.87 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,321.25 | 384,653.34 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 29.08 | 323.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.27 | 80.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,755.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.01 | 38.43 |
| 其他应付款项 | 14.92 | 10.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,074.39 | 10,337.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,141.15 | 14,618.86 |
| 基金单位总额 | 55,936.94 | 357,092.01 |
| 未分配净收益 | 4,243.17 | 12,942.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,180.11 | 370,034.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,321.25 | 384,653.34 |
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