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易方达新享灵活配详情
易方达新享灵活配置混合C(001343)资产负债表
进入易方达新享灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本7,500.02200,016.12
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款255.673,812.26
  应收股利0.000.00
  利息合计117.671,591.78
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.9022.22
  清算备付金190.483,732.51
  应收股票清算款0.001,457.78
  新股申购款85.500.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,237.92284,682.88
负债
  应付基金管理费19.76195.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.5948.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.7814.23
  其他应付款项19.3923.40
  应付利息0.000.00
  应付赎回款31.420.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额86.44311.77
  基金单位总额20,399.22279,653.80
  未分配净收益752.264,717.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,151.48284,371.12
  负债及持有人权益合计21,237.92284,682.88

 
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