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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 60,000.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,504.67 | 15,243.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 392.45 | 944.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 32.66 |
| 清算备付金 | 12,855.34 | 1,477.91 |
| 应收股票清算款 | 47,510.12 | 81,172.82 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 406,008.95 | 407,358.45 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 194.92 | 174.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.97 | 58.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.01 | 34.65 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 31.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.15 | 6.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 283.98 | 304.87 |
| 基金单位总额 | 398,830.48 | 398,879.13 |
| 未分配净收益 | 6,894.48 | 8,174.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 405,724.97 | 407,053.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 406,008.95 | 407,358.45 |
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