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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,559.26 | 609.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.95 | 115.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.32 | 72.27 |
| 清算备付金 | 18.12 | 159.19 |
| 应收股票清算款 | 10.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,290.43 | 21,754.70 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 14.77 | 35.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.48 | 3.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,988.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.64 | 151.87 |
| 其他应付款项 | 9.38 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 5.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,017.92 | 208.93 |
| 基金单位总额 | 19,642.99 | 19,809.53 |
| 未分配净收益 | -1,370.47 | 1,736.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,272.52 | 21,545.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,290.43 | 21,754.70 |
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