 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 119,117.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 565.89 | 1,555.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,880.78 | 2,232.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.03 | 35.30 |
| 清算备付金 | 466.10 | 555.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21,203.27 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 184,262.91 | 303,106.60 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 137.30 | 255.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.32 | 63.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,340.00 | 10,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 216.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.19 | 17.88 |
| 其他应付款项 | 20.24 | 17.12 |
| 应付利息 | 3.71 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.63 | 57.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,784.81 | 10,412.87 |
| 基金单位总额 | 160,344.84 | 283,959.62 |
| 未分配净收益 | 7,133.25 | 8,734.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,478.10 | 292,693.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,262.91 | 303,106.60 |
Copyright © U8基金网