单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 450.00 | 127,332.16 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18.80 | 3,811.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 9.92 | 5,352.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.09 | 56.83 |
清算备付金 | 4.87 | 729.69 |
应收股票清算款 | 20.10 | 15,891.95 |
新股申购款 | 0.20 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,106.78 | 369,806.28 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 0.84 | 270.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 | 45.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 14,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.47 | 56.08 |
其他应付款项 | 29.68 | 9.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.58 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 43.71 | 15,180.58 |
基金单位总额 | 996.91 | 353,524.62 |
未分配净收益 | 66.16 | 1,101.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,063.08 | 354,625.70 |
负债及持有人权益合计 | 1,106.78 | 369,806.28 |
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