单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 240.52 | 154,147.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,160.64 | 3,221.93 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.63 | 16.50 |
清算备付金 | 7,176.46 | 6,572.65 |
应收股票清算款 | 192.00 | 26,825.59 |
新股申购款 | 69.80 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 286,420.89 | 417,847.06 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 103.99 | 169.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.00 | 42.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 76,100.00 | 96,499.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 76.18 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 9.73 | 13.10 |
其他应付款项 | 30.49 | 25.70 |
应付利息 | 0.00 | 5.55 |
应付赎回款 | 28.12 | 0.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 76,425.72 | 96,833.38 |
基金单位总额 | 200,868.15 | 312,589.72 |
未分配净收益 | 9,127.02 | 8,423.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 209,995.17 | 321,013.67 |
负债及持有人权益合计 | 286,420.89 | 417,847.06 |
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