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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30,000.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.17 | 148,622.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 690.63 | 1,003.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.06 | 14.62 |
| 清算备付金 | 1,535.06 | 11,220.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20,197.83 |
| 新股申购款 | 0.43 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,626.47 | 304,391.36 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 27.71 | 136.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.93 | 34.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,400.00 | 45,999.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.93 | 12.26 |
| 其他应付款项 | 30.49 | 25.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.11 |
| 应付赎回款 | 5.05 | 0.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,474.42 | 46,272.69 |
| 基金单位总额 | 50,966.17 | 239,973.98 |
| 未分配净收益 | 3,185.88 | 18,144.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,152.05 | 258,118.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,626.47 | 304,391.36 |
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