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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 63,116.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 557.72 | 43,866.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,946.10 | 1,327.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.79 | 26.62 |
| 清算备付金 | 5,392.11 | 9,223.05 |
| 应收股票清算款 | 22.76 | 53,997.86 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,948.30 | 321,604.29 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 73.38 | 136.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.34 | 34.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,700.00 | 83,974.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.69 | 12.03 |
| 其他应付款项 | 31.49 | 27.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.36 |
| 应付赎回款 | 21.35 | 217.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,914.53 | 84,460.36 |
| 基金单位总额 | 146,085.86 | 264,462.02 |
| 未分配净收益 | 2,947.91 | -27,318.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,033.77 | 237,143.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,948.30 | 321,604.29 |
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