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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 59,780.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 573.86 | 85,050.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,881.63 | 2,682.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.08 | 13.57 |
| 清算备付金 | 3,650.56 | 8,085.56 |
| 应收股票清算款 | 124.04 | 22,297.83 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 193,829.46 | 333,769.56 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 72.38 | 145.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.10 | 36.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,500.00 | 76,099.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.88 | 11.34 |
| 其他应付款项 | 30.49 | 25.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.16 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 3.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,744.72 | 76,360.52 |
| 基金单位总额 | 142,657.10 | 253,318.68 |
| 未分配净收益 | 5,427.64 | 4,090.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,084.75 | 257,409.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 193,829.46 | 333,769.56 |
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