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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 64,205.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,275.63 | 26,714.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.31 | 22.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.10 | 8.56 |
| 清算备付金 | 1,039.99 | 183.33 |
| 应收股票清算款 | 852.42 | 60.17 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,173.87 | 95,653.66 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 76.46 | 127.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.74 | 21.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,102.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.44 | 3.73 |
| 其他应付款项 | 9.96 | 13.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 275.26 | 1,458.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,575.21 | 1,624.61 |
| 基金单位总额 | 59,998.24 | 92,988.98 |
| 未分配净收益 | 600.42 | 1,040.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,598.66 | 94,029.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,173.87 | 95,653.66 |
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