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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,510.95 | 22,861.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 188.30 | 5,845.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.61 | 74.69 |
| 清算备付金 | 46.62 | 417.95 |
| 应收股票清算款 | 13.35 | 38.69 |
| 新股申购款 | 100.00 | 11.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,792.61 | 466,421.54 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 9.21 | 177.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.07 | 59.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 98,559.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 700.16 | 16,970.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.06 | 31.55 |
| 其他应付款项 | 20.63 | 5.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 12.79 |
| 应付赎回款 | 716.74 | 52.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,459.70 | 116,013.73 |
| 基金单位总额 | 7,731.00 | 326,966.14 |
| 未分配净收益 | 601.91 | 23,441.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,332.91 | 350,407.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,792.61 | 466,421.54 |
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