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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,049.63 | 19,465.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.37 | 232.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 175.36 | 286.66 |
| 清算备付金 | 1,143.35 | 2,646.13 |
| 应收股票清算款 | 4,668.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.92 | 113.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,875.65 | 271,932.56 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 268.75 | 338.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.79 | 56.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 439.81 | 4,056.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 591.82 | 984.62 |
| 其他应付款项 | 20.94 | 35.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 453.61 | 546.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,819.73 | 6,019.08 |
| 基金单位总额 | 294,088.10 | 296,682.01 |
| 未分配净收益 | -73,032.18 | -30,768.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 221,055.92 | 265,913.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,875.65 | 271,932.56 |
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