 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 46,359.13 | 367,670.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,209.89 | 2,168.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 775.79 | 802.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.16 | 7.01 |
| 清算备付金 | 104.76 | 1,375.68 |
| 应收股票清算款 | 79.38 | 20,039.13 |
| 新股申购款 | 0.07 | 2.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 117,967.28 | 444,550.85 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 67.69 | 269.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.18 | 96.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.22 | 9.96 |
| 其他应付款项 | 20.16 | 32.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.92 | 429.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 263.46 | 874.15 |
| 基金单位总额 | 116,389.14 | 443,678.56 |
| 未分配净收益 | 1,314.69 | -1.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117,703.82 | 443,676.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 117,967.28 | 444,550.85 |
Copyright © U8基金网