单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 34,899.32 | 10,000.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,268.85 | 7,624.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,044.05 | 9,446.63 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.45 | 43.95 |
清算备付金 | 121.89 | 516.60 |
应收股票清算款 | 40.64 | 28,037.60 |
新股申购款 | 0.21 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 140,957.74 | 631,622.91 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 90.47 | 350.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 32.31 | 125.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 40,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 16.79 | 21.62 |
其他应付款项 | 20.43 | 36.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 282.71 | 153.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 442.71 | 40,686.59 |
基金单位总额 | 135,165.48 | 570,498.14 |
未分配净收益 | 5,349.55 | 20,438.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 140,515.03 | 590,936.32 |
负债及持有人权益合计 | 140,957.74 | 631,622.91 |
Copyright © U8基金网