单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 75,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22,441.61 | 150,634.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 4.67 | 33.23 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 50.30 | 169.38 |
清算备付金 | 115.68 | 488.86 |
应收股票清算款 | 8,056.47 | 0.00 |
新股申购款 | 8.51 | 45.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 425,180.99 | 500,388.81 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 513.58 | 650.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 85.60 | 108.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 944.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 185.39 | 160.83 |
其他应付款项 | 21.85 | 22.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 233.98 | 501.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,043.86 | 2,394.26 |
基金单位总额 | 489,489.84 | 512,646.80 |
未分配净收益 | -65,352.71 | -14,652.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 424,137.13 | 497,994.55 |
负债及持有人权益合计 | 425,180.99 | 500,388.81 |
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