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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 46,170.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,676.63 | 38,800.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,455.86 | 3,892.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.79 | 23.73 |
| 清算备付金 | 439.03 | 59.46 |
| 应收股票清算款 | 638.85 | 105.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 156,403.97 | 246,262.55 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 104.55 | 171.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.14 | 42.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,999.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 143.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 153.39 | 54.39 |
| 其他应付款项 | 29.89 | 16.34 |
| 应付利息 | 2.64 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,460.12 | 285.06 |
| 基金单位总额 | 138,279.84 | 229,918.08 |
| 未分配净收益 | 9,664.02 | 16,059.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,943.85 | 245,977.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,403.97 | 246,262.55 |
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