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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,839.95 | 13,233.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.93 | 3.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 272.17 | 383.74 |
| 清算备付金 | 1,273.12 | 1,646.14 |
| 应收股票清算款 | 4,328.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 34.61 | 5.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,789.78 | 140,971.88 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 112.11 | 173.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.68 | 28.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,381.34 | 6,150.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 446.79 | 743.67 |
| 其他应付款项 | 20.09 | 40.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.70 | 98.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,104.72 | 7,235.33 |
| 基金单位总额 | 148,011.07 | 145,061.50 |
| 未分配净收益 | -56,326.01 | -11,324.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,685.06 | 133,736.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,789.78 | 140,971.88 |
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